财务工作计划
20XX 年财务工作计划
20XX 年，财务部将继续做好日常财务核算工作，加强财务管理，推动规范化管理，并加强财务知识学习教育。我们将在长远计划和短期安排相结合的基础上开展工作，使财务工作在规范化、制度化的环境中发挥更大作用。特制定 20XX 年工作计划如下：
一、参加财务人员继续教育
每年，财务人员都应参加财政局组织的财务人员继续教育。由于国家财务部最新发布公告，20XX 年财务工作将围绕新的会计准则、会计科目和规范体系展开。因此，参加财务人员继续教育尤为重要。
财务人员将通过继续教育了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容、要点和精髓。随后，将严格按照新准则的要求进行账务处理，编制财务相关报表和表格。参加继续教育后，财务人员将提交学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1. 根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2. 处理好与其他部门的协调关系，确保工作顺利进行。
3. 严格按照财务制度办理现金收付和银行结算业务，加强费用支出的核算，及时记账，编制出纳日报明细表和汇总表。在月初前将报表上交总经理留存。严格执行支票领用手续，按照规定签发现金以票和转账支票。
4. 财务人员应坚持原则，秉公办事，做到以身作则。
5. 完成领导临时交办的其他工作。
三、个人意见
为了实现财务管理科学化、核算规范化、费用控制全理化，并强化监督力度，财务部门将细化工作，切实体现财务管理的作用。这将使财务运作更加合理化、健康化，并与公司的发展步伐保持一致。
总之，在 20XX 年，财务部将抓住改革契机，加强现金管理力度，提升自身业务*作能力，充分发挥财务职能，积极完成全年各项工作计划，最大化地为公司提供服务，为公司的稳健发展做出更大的贡献。
第2篇：财务科工作计划
xx年,公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。
一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动*，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，
2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。06年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。06年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。2006年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
三、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。
第3篇：检察院工作计划
认真学习贯彻落实全市优化发展环境建设大会精神，采取有效措施积极服务经济发展大局，以公正廉洁执法助推优化发展环境：
一是充分发挥检察职能作用，综合运用打击、监督、预防、保护等手段，使检察工作与经济社会发展大局同步推进。
二是要做好法律服务，立足检察职能，创新服务方式。在重点企业建立联系点、服务站；对企业的举报、申诉、咨询或其它法律事务，实行首次接待全程负责制；对企业发生的重大刑事、民事案件的办案过程实施跟踪监督。
三是规范查办职务犯罪执法行为，不轻易查封、冻结企业账目和银行账户，不间断企业生产经营，不损害企业无形资产。依法打击犯罪，突出打击破坏市场经济秩序的犯罪，尤其把查处职务犯罪案件作为优化经济发展环境的有力抓手。
四是严厉打击商业贿赂等严重破坏市场竞争环境的经济型犯罪，积极参与整顿和规范市场经济秩序，依法从重从快打击制假售假、偷税骗税、金融诈骗、非法经营、侵犯知识产权犯罪活动，净化企业竞争环境。强化对破坏社会秩序、经济秩序、环境资源犯罪的打击力度，为促进招商引资和企业发展创造公平竞争的良好法制环境。
五是主动为企业提供法律帮助，运用检察建议，帮助企业建章立制、堵塞漏洞，当好企业的“法律参谋”。
转变执法作风，进一步增强检察干警服务发展大局能力，做到“四个一”，安排每名检察官参加一次法律宣传咨询、接待一次*、走访一家企业、参加一次涉农检察工作队下乡。
第4篇：关于财务的工作计划
为使财务工作服务于学校教育教学第一线，服务于全体师生，更好的为教学作贡献，学校财务人员在2013年都基本以学校的标准完成任务，对学校的资金无浪费，将资金都利用在*刃上。因为大家都深知财务工作是学校各项工作能顺利开展的重要组成部分，是学校正常运营的基础。2014年，为将财务工作做得更好，特制定出财务工作计划。
一、树立正确服务思想：
根据阳谷县教育局计财科2014年的工作计划，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。
二、认真抓好以下常规工作：
1、根据阳谷县财政局、教育局关于下达的2014年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。
2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。学期末向全体教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。
4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。
5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的*。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。
7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老教师的照相工作。
8、认真执行《阳谷县财政局国有资产管理办法》，配合财产管理人员加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。
9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
10、完成领导临时交办的其他工作。
总之，我会继续努力，把工作做到最好，不断改善，提高工作质量。
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第5篇：财务检查工作计划
一、财务检查指导思想
?以公司年初财务工作会议精神为指导，坚持“以应对经济危机，维持企业的生存为目标，以巩固现金流为核心，转变观念，控制风险，谨慎理财，实现企业的稳健发展”的方向，努力使公司财务管理工作不断向前推进。
?二、财务检查范围
?公司所属各子公司、分公司、项目部等单位。检查面不低于70%。
?三、财务检查方法
?财务检查工作涉及的面比较宽，需各单位相关部门积极配合。其主要方法是：由公司财务部牵头，会同公司所属各单位或被查单位财务人员组成检查组，一般情况35人，在各单位之间及项目部、分公司内部各个施工点之间进行互查。通过查看有关财务凭证、账簿、报表及合同等相关资料，进行分析总结，之后对所检查内容实行打分制考核，经过现场交流、意见沟通后，将财务检查结果信息反馈，被查单位做出整改。
?四、财务检查内容及分值考核标准（见附件）
?l?应对金融危机资金管理措施及风险情况；
?l?资金收支预算的编制及执行情况；
?l?应收账款列帐余额与建设方（业主）签证的对账单是否齐全、有效，在建工程施工项目的资金、收入、成本预测情况；
?l?备用金借款及报销清理是否按照规定执行；
?l?与建设方（业主）签定合同是否完整，与外包队、劳务队签定的施工合同是否及时完整；
?l?财务基础工作是否规范，特别是用友财务软件中客户往来明细、供应商往来明细是否为单位全称，以及年报中出现的问题是否整改；
?l?有关重大事项报告制度【中化二建办字（2004）12号文】的执行情况；
?l?固定资产管理情况；
?l?由上级部门安排或因本公司工作需要，组织进行的各项临时指定*的检查事项。
?财务检查主要是针对财务工作中存在的一些不足，积极进行督促整改，是对各项经济管理工作监督的一种手段，是公司各项财务制度、规定执行的有效保障。希各单位领导密切配合，以保证财务检查工作的顺利进行。
?附件：财务检查内容及考核标准
?
?
?财务部
?二九年三月十二日
?附件：
?财务检查内容及考核标准
?序号?内容?总分值?打分标准?分项分值?备注?
?一?应对金融危机资金管理措施及风险情况?10?①有无应对危机措施及防范风险措施?3
②有无风险防范体系和机制?3
③措施落实情况?4
?二资金收支预算的编制及执行情况?15?①有无资金收支计划?4
②收支预算偏差率10%以内?4
③预算外支出有无领导批示?4
④支付大额资金审批情况?3
?三应收账款列帐及与建设方（业主）签证对账单情况，在建工程收入、成本确认情况?20?①应收账款确认依据是否充分?4
②应收账款对账单是否齐全有效?4
③建造合同执行（收入、成本的确认）情况?3
④甲供材料在甲方未及时转帐时是否暂估入库，已领用材料是否及时进入成本?3
⑤购入材料在未及时收到供货方*时是否暂估入库，已领用材料是否及时进入成本?3
⑥每月确认外包队与劳务队成本依据是否合理?3
?四备用金借款及报销清理情况?10?①备用金管理制度是否健全?2
②借款余额有无超过一年期以上?3
③借款能否及时报销?3
④有无不合理、不合规规借款?2
?五与建设方（业主）签定合同、与外包队、劳务队签定的施工合同情况?15?①签定合同是否采用公司统一合同文本?2
②是否有财务参与合同评审?2
③合同传递财务后，有无建立合同台帐?2
④预付账款确认及结转依据是否合理有效?3
⑤支付款项会签制度的落实情况?3
⑥支付款项是否为合同约定帐户?3
?六?财务基础工作?20?①国家各项法规、制度的执行情况?3
②公司各项内控制度的执行情况?3
③财务信息化资料的报送是否及时、可靠?3
④财务报表中出现的问题是否整改?3
⑤应付账款余额有无负数列帐?2
⑥用友财务软件中客户往来明细、供应商往来明细是否为单位全称?3
⑦记账凭证附件是否合规、装订是否及时、整齐?3
?七?有关重大事项报告制度【中化二建办字（2004）12号文】的执行情况?5?①发生重大事项报告与否?3
②重大事项的报告是否及时?2
?八?固定资产管理情况?5?①购置固定资产有无计划?1
②购置固定资产报账是否及时?1
③临时租赁资产管理是否规范?1
④办公用车是否执行中化二建办字（2009）5号文?2
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