( )年财务决算 工 作 总 结
xxxxxxxxx公司
( )年( )月( )日
( )年财务决算工作总结
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我公司( )年在市财政、( )党政领导及( )的正确指导下,在全面执行预算管理、规范生产成本核算,坚持货币收支预算开支的基础上,认真执行公司各项规章制度,保质保量按时完成各项业务工作。
下面,就将( )年我公司财务决算工作总结作以汇报,不妥之处请批评指正。
一、销售收入
( )年我公司完成销售收入( )万元,其中:主营业务收入( )万元。其它业务收入( )万元,主营业务收入按类别划分为:产品收入( )万元、工程收入( )万元、工业*作业( )万元、劳务收入( )万元,完成公司( )年预算( )%。
二、成本费用情况
( )年我公司成本预算为( )万元,实际发生( )万元,超预算( )%,超预算原因是因为收入增加,费用相对增加而产生,成本占收入的比率为( )%,比去年降低了( )%。
三、管理费情况
( )年共计发生( )万元,其中列入以前年度职工取暖费( )万元,实际当年发生应为( )万元,超年预算( )%,就超支原因我们分析认为是制订预算时,考虑不细,存在着预算外支出现象。
四、利润情况
全公司( )年利润亏损( )万元。亏损主要原因是公司按( )年决算工作要求,列入以前年度所欠职工取暖费( )万元,及所属单位( ),如剔除上述两项主要因素,我公司实际利润为( )完成公司年预算( )%。
五、资产、负债及所有者权益情况
1、资产及负债
( )年末我公司资产总额为( )万元,资产负债率为( )%,比去年同期增加( )%,资产减值( )万元,负债为( )万元,同期比增加( )万元,去掉陈欠职工取暖费挂帐( )万元,实际同期比负债减少( )万元。
2、所有者权益
( )年末所有者权益为( )万元,同期比减少( )万元,主要是利润亏损产生(含欠历年职工取暖费挂帐形成)。
六、货币收支方面
全公司( )年货币收支预算为总收入( )万元,实际发生( )万元,总支出预算为( )万元,实际支出发生( )万元,资金节余( )万元,分别比预算增加( )%和( )%。
上述六个方面的财务情况,是我公司( )年财务决算形成,虽然公司的各项生产经营活动与去年
比有诸多不利因素,但我公司在上下两级领导及全体员工的努力下,还是完成了各项指标,并在效益上也取得一定成绩。
通过( )年财务决算各项指标所反映的数据,我们认为,还有许多工作需要我们在下一年加以改进,特别是在各项费用中应加强控制监督,压缩无预算开支,巩固现有市场,竞争开发社会市场,做强做大主导产品,力争下一年取得更好成绩。
整理的堕落